Os futuros são juridicamente vinculativos?
Um contrato futuro é um acordo juridicamente vinculativocomprar ou vender um ativo padronizado em uma data específica ou durante um mês específico. Normalmente, os contratos futuros são negociados eletronicamente em bolsas como o CME Group, a maior bolsa de futuros dos Estados Unidos.
A Lei de Modernização de Futuros de Commodities de 2000 (CFMA) legalizou a oferta e venda de FSFPs nos Estados Unidos. O CFMA definiu SFPs, incluindo FSFPs, como “valores mobiliários” de acordo com as leis federais de valores mobiliários2e como contratos futuros sob a CEA, proporcionando assim à SEC e à CFTC jurisdição conjunta sobre SFPs.
Que significase você estiver comprado em futuros, terá que vendê-los e se estiver vendido em futuros, precisará comprá-los de volta. A outra opção é deixar o contrato futuro expirar no último dia e qualquer lucro ou perda ser ajustado para sua conta de negociação com base no preço de fechamento do ativo subjacente.
Os contratos futuros, por sua vez, são padronizados para negociação nas bolsas de valores. Como tal, são liquidados diariamente. Esses acordos vêm com datas de vencimento fixas e termos uniformes. Eles têm muito menos contrapartes, poiseles garantem o pagamento na data acordada.
Depois de estabelecer uma posição futura, a principal decisão que você tomará é quando fechar a posição.Para fechar uma posição aberta, você pode assumir a posição oposta no mesmo contrato futuro que possui atualmente em sua conta..
Os contratos futuros têm inúmeras vantagens e desvantagens. Os benefícios mais prevalentes incluem preços simples, alta liquidez e cobertura de risco. As principais desvantagens sãonão ter influência sobre eventos futuros, oscilações de preços e a possibilidade de declínio do preço dos ativos à medida que a data de vencimento se aproxima.
Um contrato futuro é a obrigação de vender ou comprar um ativo numa data posterior a um preço acordado. Os contratos futuros são um verdadeiro investimento de hedge e são mais compreensíveis quando considerados em termos de commodities como milho ou petróleo.
Os contratos futuros podem ser negociados exclusivamente com fins lucrativos,contanto que a negociação seja fechada antes do vencimento. Muitos contratos futuros expiram na terceira sexta-feira do mês, mas os contratos variam, portanto, verifique as especificações de todo e qualquer contrato antes de negociá-los.
Falha:Uma necessidade comercial insuficiente
Alguns novos contratos falharam historicamente porque não havia necessidade suficiente de cobertura comercial. Isto ocorreu quando os riscos económicos não eram suficientemente significativos ou os contratos já proporcionavam uma redução de risco suficiente.
- Uma parte se compromete a vender a quantidade estipulada, qualidade de mercadorias, títulos ou quaisquer outros itens específicos a um preço específico em ou antes de uma data futura (acordado em acordo)
- Liquidações diárias de todos os ganhos/perdas (até o status do contrato estar aberto)
Quanto custa 1 contrato de futuros?
O valor de um contrato futuro énormalmente o tamanho do contrato multiplicado pelo preço atual. Por exemplo, se os futuros de ouro forem negociados a US$ 1.900 a onça, um contrato futuro representando 100 onças troy seria avaliado em US$ 190.000 (US$ 1.900 x 100 = US$ 190.000).
Se você estiver limitado a negociar opções de ações ou índices, o mercado de ações poderá ser fechado quando surgir a oportunidade e você não poderá reagir até a próxima sessão de negociação. Ao negociar futuros,normalmente você pode negociar em muitos mercados importantes no momento em que surge uma oportunidade.
O vendedor do contrato futuro (a parte com uma posição curta)concorda em vender a mercadoria subjacente ao comprador no vencimento ao preço de venda fixo. Com o passar do tempo, o preço do contrato muda em relação ao preço fixo no qual a negociação foi iniciada.
Os contratos futuros precisam ser liquidados antes da data de vencimento para evitar penalidades. No entanto, não há penalidade por não liquidar um contrato de opções antes do vencimento. Você pode simplesmente deixar o contrato expirar se não desejar comprar ou vender o ativo.
Você pode comprar primeiro e depois vender um contrato para fechar sua posição. Ou você pode vender primeiro e depois comprar um contrato para compensar sua posição.
Podemos vender contratos futuros antes do vencimento? Sim, entre as muitas características exclusivas de um contrato futuro, ele permite negociar (vender) um contrato futuro antes do vencimento. Na verdade,a maioria dos traders entra no mercado como especuladores para lucrar com a negociação de futuros e sai da sua posição antes do vencimento.
Sim, é possível perder mais dinheiro do que investiu inicialmente na negociação de futuros. Isto é porqueos contratos futuros são alavancados, o que significa que você pode controlar uma grande posição com uma quantidade relativamente pequena de investimento inicial. 9 Embora a alavancagem possa amplificar os seus ganhos, também pode ampliar as suas perdas.
Se um trader não tiver compensado ou rolado sua posição antes do vencimento do contrato,o contrato irá expirar e o comerciante irá para a liquidação. Neste ponto, um trader com uma posição curta será obrigado a entregar o ativo subjacente nos termos do contrato original.
Narrador: Um uso de um contrato futuro épara permitir que uma empresa ou indivíduo navegue pelo risco e pela incerteza. Os preços estão sempre mudando, mas com um contrato futuro, as pessoas podem fixar um preço fixo para comprar ou vender em uma data futura. Fixar um preço diminui o risco de ser impactado negativamente pela mudança de preço.
Visão geral da CFTC
A Comissão de Negociação de Futuros de Commoditiesé uma agência governamental independente dos EUA que regula os mercados de derivativos dos EUA, incluindo futuros, opções e swaps.
Quem paga em um contrato futuro?
O comprador ou vendedorde um contrato de futuros é obrigado a depositar parte do valor total do futuro de mercadorias especificado que é comprado ou vendido – isto é conhecido como margem monetária.
Futuros e opções são contratos de derivativos comumente usados, que tanto hedgers quanto especuladores usam em uma variedade de títulos subjacentes.Os futuros têm diversas vantagens sobre as opções, no sentido de que muitas vezes são mais fáceis de entender e avaliar, têm maior utilização de margem e são frequentemente mais líquidos..
As taxas de posição overnight são aplicadas a cada contrato de futuros líquidos, opções de compra líquidas de futuros ou opções de venda vendidas líquidas de futuros num único subjacente para cada dia útil em que a posição líquida de futuros é mantida durante a noite.
Manter uma posição Overnight apresenta vários riscos. Esses incluemrisco de gap, onde pode ocorrer uma diferença significativa entre o preço de fechamento de um dia de negociação e o preço de abertura do próximo. Além disso, condições de mercado imprevisíveis devido a notícias ou eventos fora do horário comercial podem impactar o valor da posição mantida.
Tamanho mínimo da conta
Um day trader padrão que executa quatro ou mais rodadas em um único título dentro de uma semana é obrigado a manter um patrimônio mínimo de $ 25.000 em sua conta de corretagem. Masum negociante de futuros não é obrigado a atender a esse tamanho mínimo de conta.
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